Las empresas deben presentar, mensual o trimestral, a la Agencia Tributaria el modelo 111 de auto-liquidación obligatoriamente.
La forma y periodicidad de la autoliquidación de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF en el modelo 111 está determinado por la categoría en la que se encuentre el tributario.
El Modelo 111 debe llevar especificadas las retenciones e ingresos a cuenta del trabajador y las actividades económicas.
Cómo Presentar el Modelo 111 con NominaPlus
Comenzamos accediendo al menú de IRPF/ Modelos Oficiales de Hacienda/Modelo 111 y luego iremos a la ventana de Parámetros para la obtención del modelo 111
A partir de aquí podremos configurar la información necesaria para la creación del modelo
Es importante destacar que desde el ejercicio 2011 se unificó el modelo 110 con el 111 para facilitar la presentación.
- Periodo – Esta opción permite seleccionar la periodicidad del envió del modelo. Puede ser mensual o trimestral según su obligación
Con Nomina Plus si seleccionamos un mes nos admite él envío como papel preimpreso, Telemático o borrador; si elegimos un trimestre además de los anteriores nos permitiría él envió también en Papel en blanco.
Tipo de presentación
Papel preimpreso: Con esta opción el programa nos admite la impresión del modelo en el documento oficial que facilita la agencia tributaria
Papel en blanco: Al marcar esta opción nos permite imprimir el modelo 111 en pdf pero desde la página de la sede electrónica de la AEAT. Cuando seleccionamos esta opción se crea un fichero el cual se importa directamente a la web de la oficina virtual de la sede electrónica de la agencia tributaria.
Si hubiera cualquier error en el fichero se mostrará en la pantalla.
Este error se debe corregir desde el programa de NominaPlus o bien importar el fichero que se nos genera en esta ubicación C: / GrupoSP/ NOMINAS/ Hacienda/M111 a la sede electrónica de la agencia tributaria.
El nombre del archivo será 111 seguido del código de la empresa.txt
Telemática: Al crear el fichero para él envió telemático se realizará la validación a través de la AEAT.
Si todo está correcto nos creará un fichero en la ruta especificada en ‘Fichero’, para poder enviarlo posteriormente desde la página de la AEAT.
Además sacará un borrador en pdf para la visualización del modelo.
Si hay algún error nos mostrará el fallo por pantalla.
Borrador: Esta opción no es valida para la presentar el modelo 111, solo para poder visualizarlo.
Cuando se elige la opción de borrador en la aplicación de NominaPlus Flex se generan dos ficheros en la ruta especificada en ‘Fichero’
El nombre de estos archivos será B_111 seguido del código de la empresa.
Uno tendrá extensión .pdf y el otro tendrá extensión. Fdf.
El archivo terminado en .fdf contiene la información de la empresa.
- Forma de pago
Podremos elegir entre las opciones de ‘Efectivo’, ‘Adeudo en cuenta’ o ‘Domiciliación’.
Seleccionaremos la opción que más nos interese teniendo en cuenta que la ‘Domiciliación’ solo está operativa cuando se presenta telemáticamente
- Complementaria
Esta opción es viable cuando queramos mandar un modelo 11 que complemente a otro presentado anteriormente.
Es importante especificar el Nº de justificante anterior.
- Colegio concertado
Solo marcaremos esta casilla cuando nos aplique dicha opción.
Los datos para generar el envío del modelo 111 se obtienen de los datos informados en acumulados de retenciones. Accedemos a ellos mediante el menu Nóminas/ Acumulados de retenciones / Acumulados. Debemos asegurarnos que los datos introducidos en esta sección sean correctos.
